petek, 03. julij 2015

Kako prepoznati nastajanje novega trenda

Moji metodiki bi rad dodal še eno poglavje, ki se tiče pogojev za dober trend in pa timinga za nakup. O tem sem sicer že veliko napisal v prvih nekaj poglavjih moje metode, vendar mislim, da sem še vedno premalo izpostavil, kako zelo je za position traderja pomembno, da prepozna potencialno nastajanje novega trenda čimprej. In s tem res mislim ČIMPREJ. Kajti, pogosto se na grafu pojavi le en dan, ki je dejansko edini pravi pokazatelj, da se z delnico nekaj dogaja. In če ga zamudimo, lahko zlahka izpustimo potencialnega winnerja. S tem dodatnim poglavjem bi rad pokazal, kako lahko v zgodnji fazi prepoznamo začetek potencialnega super-trenda.

Tipi baz

Najprej bi rad še enkrat ponovil, kako izgleda večina super-winnerjev, PREDEN sploh gredo v trend. Moje analize so jasno pokazale, da veliki trendi ne nastanejo iz nekih povsem naključnih vzorcev, ampak da večina (okrog 80%) delnic pred začetkom trenda kaže podobne karakteristike. Slika spodaj kaže vse štiri možnosti baz, iz katerih lahko nastane uptrend. Opravičujem se, ker sem sliko nakracal na roke. Mislim, da je vseeno jasno, za kaj gre.


Pri tem so ti štirje tipi naslednji:
  • Tip A: delnica je bila prej brez trenda (primer ADPT)
  • Tip B: delnica je bila prej v konsolidaciji po prejšnjem uptrendu (primer EVC)
  • Tip C: delnica je bila prej v downtrendu (primer NVIV)
  • Tip D: delnica je bila prej v konsolidaciji po downtrendu (primer ADXS) 
Še slike vseh štirih omenjenih delnic, ki so bile vsi winnerji preteklega obdobja:



O bazah sem že obširno pisal v poglavju o bazi v moji metodi, zato tukaj ne bi spet ponavljal vse teorije. Kar želim dodati, je le to, da se okoli 80% vseh super-trendov, ki sem jih analiziral, začne iz baz tipa A in D. Pri tem samo baza tipa A predstavlja več kot 50% vseh primerov. Torej, prvi znak, ki ga rabimo za definiranje začetka novega trenda, je tip in oblika baze.

Začetek uptrenda
 
Dokler je delnica v bazi (brez trenda), ni v uptrendu. Šele, ko se začne gibati ven iz baze, lahko začnemo govoriti o začetku novega uptrenda. Vendar, kako to prepoznati? Kdaj točno lahko rečemo, da se začenja uptrend? Da znamo identificirati uptrend povsem na samem začetku, je ključno. Če ta trenutek zamudimo, bomo zelo verjetno zamudili ves trend, saj delnice ne bomo več mogli varno kupiti.

Sam sem definiral tri znake, na podlagi katerih lahko sklepamo, da se morda začenja nov uptrend:
  • Big up day - ta izraz sem si izmislil za dan, ko delnica nenadoma močno skoči iz baze. Plus na ta dan je praviloma vsaj kakšnih 7%, pogosto pa še precej več (10, 20 ali celo 30%). Povečanje volumna je lahko za več 100% glede na povprečje zadnjih tednov. Skratka, to je dan, ki po svoji velikosti očitno izstopa od vseh ostalih. Takle breakout je eden najbolj jasnih znakov za morebiten začetek novega trenda.
  • Gap - gap je poseben primer "big up daya". Prav tako gre za močan skok ven iz baze na močno povečan volumen, le da v tem primeru cena močno skoči čez noč, zato je obravnava nekoliko drugačna. Predvsem ni potrebno, da je sam range dneva zelo velik, tako kot v primeru "big up day", povečanje volumna pa je lahko še mnogo večje.
  • Base setup - ta izraz sem si izmislil za tretji znak za morebiten uptrend v nastajanju. Gre za to, da cena v okolici zgornjega nivoja baze (malo nad ali pod njo) naredi bullish setup, oziroma flag. Vsak breakout iz tega setupa bi pomenil tudi breakout iz baze in tako začetek uptrenda. To je daleč najmanj očiten vzorec od vseh treh, vendar pa ima lahko pogosto (morda ravno zaradi neočitnosti) zelo velik potencial. Prednost tega vzorca je, da lahko delnico kupimo najbolj zgodaj možno, pri samem breakoutu iz baze. Torej nam ni treba čakati breakouta in potem setupa.
Primeri vseh treh vzorcev so spodaj. 





Naj še enkrat ponovim bistveno. Za position traderje je nujno, da prepoznamo začetek trenda, ko je ta šele v nastajanju. Večina super-winnerjev pred začetkom trenda nekaj časa preživi v bazi, ki je brez trenda. S tremi vzorci (big up day, gap, base setup) lahko prepoznamo zgodnji prehod iz baze v uptrend.

Ni komentarjev:

Objavite komentar