nedelja, 25. marec 2012

Sledenje trendu na intraday grafu

Vsak trader se mora soočiti s tremi osnovnimi vprašanji. Prvo in najpomembnejše vprašanje je, koliko delnic kupiti. Odgovor na to vprašanje je pogojen s tem, koliko je na tradu pripravljen izgubiti, kar skupaj s tem, kje prodati izgubo, določa velikost pozicije. Preprosto, torej.

Drugo vprašanje je, kje kupiti, kar je deloma pogojeno s tem, kje namerava prodati izgubo. Namreč, brez logičnega stopa je nesmiselno iti v trade. Ko pa enkrat imamo jasni točki, kje kupiti in prodati izgubo, ostane samo še vprašanje, kje prodati dobiček.

Tretje vprašanje pa je torej, kje prodati dobiček. In s tem vprašanjem se ukvarjata spodnja posnetka. To je tudi tema, ki je bila zame, tako kot za vsakega drugega traderja, najbolj pereča in je še danes predmet številnih sprememb. V osnovi se lahko prodaja na dva načina, v strength ali weakness. Se pravi, na poti gor, ko cena raste ali na poti dol, ko se zgodi nekakšen obrat trenda. Moja nekoliko nepotrpežljiva osebnost je botrovala odločitvi, da večino vsake pozicije najraje prodam v strength, torej v vsako špico na grafu. Kajti izkušnje mi pravijo, da je vedno bolje vzeti vsaj nekaj, kot pa potem gledati, kako iz nekaj nastane nič, četudi vsake toliko žalostno gledam, kako delnica zraste še 20% malo zatem, ko sem jo prodal. Zadnji, najmanjši del pa sem zato pripravljen držati dlje časa za možnost večjega srednjeročnega dobička.

V spodnjih dveh posnetkih na kratko predstavim, zakaj in kako na svojih intraday grafih uporabljam povprečji EMA10 in EMA50. Po mojih opažanjih sta to najboljša kazalca kratkoročnega in dolgoročnega trenda, s pomočjo katerih lahko določim točke za prodajo dobička. Dočim je EMA10 uporaben tudi za sledenje kratkoročnega trenda na dnevnih grafih, na le-teh EMA50 ne gledam, ker me kot kratkoročnega traderja dolgoročni trend niti ne zanima.

http://www.screenr.com/Zw28


http://www.screenr.com/qw28

Negativen teden

Pretekli teden sem prvič po skoraj mesecu in pol naredil tedensko izgubo v višini $350, kar ni veliko, je pa dovolj za manjši "wake-up call". Namreč, serija negativnih tradov me je prisilila, da sem kritično ocenil svoje trade in lociral napake, ki sem jih počel praktično od začetka leta 2012. Le da so se te napake začele poznati na samih tradih šele sedaj, ko se je trg začel lomiti. Prepozni nakupi brez pravih baz, ter prepozno ali prezgodnje prodajanje so težave, s katerimi se srečuje vsak trader in jaz nisem nobena izjema. Kako so potekali tradi, si poglejte v spodnjih dveh posnetkih, v naslednjem postu pa bom tudi na kratko predstavil svojo metodiko za intraday grafe, s pomočje katere se poskušam tem napakam izogniti.

http://www.screenr.com/dw28

http://www.screenr.com/0w28

sobota, 17. marec 2012

Moment se ustavlja

Razmere na trgih so postale težavne. Indeksi se iz dneva v dan počasi premikajo gor, vendar v majhnih, špekulativnih delnicah, ki potencialno omogočajo največ profita, ni več pravega momenta. Breakouti se lomijo eden za drugim in le malo jih zdrži ali celo nadaljuje v naslednji dan. Moj teden je bil temu ustrezno povprečen s številnimi neuspešnimi tradi in 350$ dobička. Razmeram ustrezno se še vedno zatekam k day tradom, kajti vsako držanje pozicij čez noč postaja vse bolj tvegano, saj redke delnice, ki zdržijo prvi dan breakouta, praviloma razvodenijo takoj naslednji dan.

Glede smeri trga si v tem trenutku ne upam delati nobenih napovedi. Indeks malih delnic, Russell 2000, izgleda kot da bi gradil mesec in pol dolgo bazo. Če bo prišlo do uspešnega breakouta in closa nad 835, bi to močno povečalo možnosti za nadaljevanje uptrenda. Nasdaq po drugi strani, je v tem trenutku spet raztegnjen, vendar zgodovina pravi, da po tako dolgih uptrendih, kot smo ga imeli od začetka leta 2012, pogosto sledi veliki finale v obliki 2 ali 3 dni, ko močno zraste praktično vse. Glede na bazo, ki jo dela Russell in pretekle vzorce, bi rekel, da obstaja dobra možnost, da se v naslednjem tednu ali dveh zgodi prav tak climax top.

Vsi tradi tega tedna so na kratko zajeti v spodnjih posnetkih. Za boljšo kvaliteto priporočam ogled na Screenrju (linki pod posnetki).

http://www.screenr.com/G3N8

http://www.screenr.com/F3N8

http://www.screenr.com/v3N8

nedelja, 11. marec 2012

Trade THLD in pregled trga

Kar dober teden je za mano. Trije tradi, vsi trije pozitivni, skupno 750$ profita. Precej denarja sem s samimi day tradi pustil na mizi. Če bi si upal držati vsako od teh čez noč, bi številko zlahka podvojil. Vendar, kot pravi stari pregovor z Wall Streeta, še nihče ni bankrotiral od pobiranja dobičkov. Podrobnosti o tretjem tradu ta teden v spodnjem posnetku. Se opravičujem, ker mi je zmanjkalo nekaj sekund za zaključek analize trga. Skratka, trg očitno postaja utrujen. Začenja se pojavljati vzorec, ki je tipičen pred korekcijami, in to je obdobje, ko je nevarno tako kupovati kot shortati. Vse kaže, da bo v naslednjih nekaj tednih še najbolj varno lepo sedeti na denarju, čakati na pravo priložnost in mogoče občasno poskusiti srečo s kakšnim kratkim tradom.



Očitno se video posnetkom pri prenosu s Screenrja na Youtube pokvari kvaliteta, zato bom moral zraven prilagati linke na originalne posnetke na Screenrju. http://www.screenr.com/12H8

četrtek, 08. marec 2012

Kratka analiza trga in dva trada

Od prejšnjega petka do torka smo imeli tri zaporedne dneve, ko so ameriški borzni indeksi padli. Glede na to, da smo v močnem bikovksem trendu, je statistično gledano obstajala zelo visoka verjetnost, da bo sreda pozitivna in verjetno tudi četrtek. Zato sem bil na preži za kakšnih dobrim setupom, ki bi se ga dalo pretvoriti v pozitiven trade. V sredo sem tako v dobrem momentu ujel BONT in v nekoliko slabšem FBC. Več na posnetku spodaj.


P.S. Za boljšo kvaliteto si posnetek oglejte direktno na strani Screenr.

sobota, 03. marec 2012

Pregled tedna in nekaj tradov

Precej slab teden na praktično vseh trgih. Zlom zlata, top na small caps in očitna distribucija na Nasdaqu. Raj za scalperje in zelo negativno okolje za swing in position traderje. Teden sem zaključiti 300$ v plusu. Trade za četrtek in petek si lahko pogledate v spodnjih videih.



četrtek, 01. marec 2012

Nekaj vinerjev zadnjega bulla

Prvi resni post bom izkoristil za kratek pregled nekaj najbolj dobičkonosnih delnic zadnjih dveh mesecev, ko smo imeli izjemno močan bull market (ki pa se žal počasi končuje). S tem bi rad okvirno nakazal, kakšne delnice iščem za svoje nakupe.

Spodnji primeri BVSN, IMOS in SMSI so vsi zelo podobnega tipa. Ko se neka delnica celo dolgo ne premakne nikamor ali počasi pada, se včasih pojavi neka novica, ki povzroči tako zanimanje za delnico, da se cena v nekaj dneh praktično podvoji. Zelo pomembno v tej fazi je močno povečanje volumna, ki kaže na dejanski interes večjih vlagateljev. Najbolj pomembno pa je, kaj se zgodi po tistem prvem navalu. Če cena počasi pade, je to dokaz, da je po vsej verjetnosti šlo samo za kratek interes in s tako delnico nimamo kaj početi. Po drugi strani, če pa cena ne pade, temveč obstane nekje v območju -10% od najvišje vrednosti, volumen pa se močno zmanjša, to pomeni, da tisti, ki so kupovali v ta prvi potisk z dna, svojih delnic ne prodajajo. To pomeni, da gre za resnično zanimanje za to delnico, kar je znak vsaj srednjeročnega obrata trenda. Take delnice, ki praktično iz nič v nekaj dneh poletijo za več 10%, so potencialni kandidati za še večje dobičke v naslednjem ciklu kupovanja.

 


Najprej moram povedati, da nobene od teh treh delnic nisem kupil, za kar mi je danes seveda žal. Vendar take analize preteklih vinerjev lahko pomagajo pri izbiri potencialnih kandidatov v prihodnosti. Poleg tega se je potrebno zavedati, da so nekatere izmed teh delnic, če ne kar večina, tako imenovane pump-and-dump promocije. To pomeni, da se prek raznih promotorjev umetno ustvari zanimanje za delnico. Namen teh promocij je ceno v zelo kratkem času močno dvigniti, da lahko interesenti, ki so naročili promocijo, po visoki ceni prodajo svoje deleže. Kar pa tudi pomeni, da bo cena tudi izjemno hitro padla, ko se vsi, ki so imeli tak namen, znebijo svojih delnic. Zaenkrat vse od teh treh držijo visoke nivoje, vendar ne dvomim, da bodo že čez nekaj tednov vsaj polovico nižje kot danes. Mogoče se vrnem k njim kasneje.

Toliko za prvi post. V naslednjih dveh pa se bom verjetno dotaknil nekaterih svojih tradov v tem tednu, ki je bil zame vsej prej kot dober. Glede na to, da trg po vsej verjetnosti ustvarja vsaj kratkoročni top, bom verjetno imel več časa za analize, kot za trgovanje.

Prva objava

S 1. marcem 2012 začenjam voditi spletni dnevnik o trgovanju z delnicami na ameriških trgih. Komu je blog namenjen in kakšna bo vsebina, si prosim preberi na strani O meni. Vabim te tudi, da si ogledaš moj blog The Careful Trader, ki ga pišem v angleščini, na katerem analiziram splošne trge. Upam, da bom kljub kroničnemu pomanjkanju časa vsebino uspel redno dodajati. Vesel bom tudi kakršnihkoli vprašanj ali predlogov.