Zakaj večina traderjev izgublja

Kolega je našel zanimivo statistično raziskavo o navadah oziroma vzorcih traderjev:

https://www.tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money/

Nekaj bolj zanimivih podatkov:

• 80% day traderjev zaključi v prvih dveh letih
• 40% jih zaključi v enem mesecu, po treh letih jih ostane 13% in po petih le še 7%
• Povprečen vlagatelj se obnese 1.5% slabše od tržnega indeksa na letni ravni, povprečen aktivni trader pa 6.5% slabše
• Le 1% day traderjev je profitabilnih po odštetih provizijah
• Traderji z več kot 10 leti tradanja praviloma nadaljujejo, kljub negativni bilanci
• Profitabilni day traderji predstavljajo le 1.6% vseh traderjev, vendar njihova aktivnost predstavlja 12% celotnega trgovanja, torej so zelo aktivni

Poleg tega je naštetih še nekaj statistik, ki kažejo povezavo med loterijo, hazardiranjem in trgovanjem, iz česar potem avtor izpelje, da večina traderjev izgublja enostavno zato, ker njihovo trgovanje temelji primarno na želji po hitrem zaslužku in manj na pridobivanju znanja.

To je nekaj, s čimer se bo strinjal praktično vsak, pa naj bo izkušen ali neizkušen trader. Problem je v tem, da je tudi med tistimi, ki se tradanja lotimo študiozno, še vedno močno večinski osip. Kljub temu, da leta in leta beremo tradamo, beremo knjige, poslušamo predavanja in delamo analize, je še vedno izredno težko doseči konstantno profitabilnost. Kako to in kje so možne rešitve?

Osebno bi kot razlog številka ena izpostavil učenje napačnih stvari od napačnih ljudi. Dejstvo je, da je traderski trg poplavjen s ponudniki nekakšnih servicov, ki nam vsi po vrsti obljubljajo nadpovprečne donose. Knjige pišejo avtorji, ki nikoli v življenju niso dlje časa uspešno tradali. Večina jih zelo zavzeto skriva vsake informacije o njihovih dejanskih performansah.

Naj ponovim, kar sem na tem blogu že večkrat napisal - dokler ne postanemo povsem samostojni, neodvisni traderji, s 100% zaupanjem v našo metodiko, ne moremo nikoli zagotovo vedeti, ali je to, kar počnemo, res pravilno ali ne. Z drugimi besedami, dokler nimamo nekaj zaporednih let razmeroma konstantne rasti našega kapitala, brcamo v temo in zgolj upamo, da bomo nekaj zadeli. To je problem, s katerim se sam soočam že od svojih začetkov. Za neko informacijo, za nek postopek, za neko metodo/vzorec/sistem ali karkoli drugega lahko le predvidevam oziroma upam, da bo dal pozitivne rezultate. Šele čas mi lahko pokaže realno sliko. Bistveno pri tem je potem troje stvari:

1. Potrebno se je otresti pohlepa in želje po tem, da imam prav že zdaj (preden se je dejansko izkazalo, da imam prav). Težnja po razvoju mora biti primaren motivator.
2. Potrebno je redno in objektivno preverjanje rezultatov (feedback loop).
3. Potrebno je locirati slabosti, priti do novih hipotez in zasnovati načrt, s čimer bomo preverili njihovo pravilnost.

Uspešnega tradanja ne prinesejo leta tradanja. Niti leta branja knjig ali seminarjev. Vse to nam lahko zgolj da takšne in drugačne informacije, ki nam LAHKO koristijo. Ali pa tudi ne. Moramo zavestno in prisebno odkrivati slabosti v naši metodiki ali njenem izvajanju in jih odpravljati. Ves čas, vedno znova. Moramo se pripraviti do tega, da naše tradanje jemljemo kot proces učenja in razvoja in ne kot money-making activity. Prepričan sem, da samo na ta način eventuelno pridemo do sistema, na katerega se lahko kolikor toliko zanesemo, da nam bo koristno služil.