Kaj mislim o kriptovalutah

Zadnji teden sem dobil nenormalno veliko število mailov na temo bitcoina oziroma kriptovalut na splošno. Ne vem, kaj se dogaja, ampak očitno je kriptomanija počasi začela dobivati moment, saj se že v moji neposredni okolici vsak dan pojavi nekdo, ki je "včeraj kupil nekaj xyz kriptovalute". Ker ne zmorem več sproti odgovarjati na vse maile, ki so bolj ali manj na podobne  teme, bi rad s tem postom razčistil nekaj stvari. Prvič, kriptovalut ne trgujem, se na njih ne spoznam in zato ne poznam odgovorov na taka in podobna vprašanja:

• Katero kriptovaluto se najbolj splača kupiti.
• Na kateri borzi je najbolje trgovati.
• Ali so sredstva na kriptoborzah varna.
• Ali je bolje kupiti v dolarjih ali evrih.
• Ali je dobičke od kriptovalut treba prijaviti FURSu.

Drugi tip vprašanj je na temo, kje kupiti, kje prodati, kako visoko bo šla katera valuta, itd. Seveda nimam odgovora tudi na nobeno od teh vprašanj, kajti, kdor že malo dlje bere ta blog ve, da  moj trgovalni sistem ne temelji na ugibanju, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak na striktnem izvajanju trgovalne metode z zelo strogim risk managementom.

Ampak, kakorkoli, svoje mnenje seveda lahko imam. Nekdo mi je povedal za tale page, ki se mi zdi kar uporaben za kakšno analizo:

https://bitcoinwisdom.com/markets/bitstamp/btcusd

Ob kratkem pogledu na graf bitcoina sem si kar hitro ustvaril svoje mnenje. Kot prvo, tam nekje od februarja 2016 naprej bitcoin zelo lepo sledi MA100 na daily grafu, oziroma MA20 na weekly. Moj prvi zaključek je, da DMA100 torej v tem zadnjem trendu deluje kot tehničen support, s katerim si lahko pomagamo pri prepoznavanju trenda.

Drugič, moje mnenje je, da je bil zadnji optimalni buy point za dolgoročno pozicijo v bitcoinu lanskega maja, ko je cena suvereno breaknila nad večmesečni ascending triangle, ki je očitno služil kot baza za celoten trend od takrat naprej:

Tretjič, zelo očitno je cena začela pospeševati navzgor, oziroma že skoraj dobiva obliko parabole. Povsem logično vprašanje je, kako dolgo lahko to še traja. Ne govorim o celotnem uptrendu, ki bi ostal povsem nedotaknjen tudi, če cena pade nazaj na 1000, temveč samo o tem zadnjem trendu, ki traja približno leto in pol, in po zaključku katerega verjetno lahko pričakujemo konkretnejši popravek. Trenutno smo ravno sredi korekcije. Ceno pada proti že omenjenemu DMA100, ki bi moral delovati kot support, hkrati pa se je tudi DMA20 že obrnil navzdol, kar je v preteklosti precej zanesljivo napovedalo kratkoročen pullback.

Sam nekako vidim v igri tri scenarije, ki sem jih vezal na že omenjeni DMA100:

1. Korekcija bo šla do MA100, se nekje tam obrnila, nato pa bo sledil new highs, kot že nekajkrat prej.
2. Cena po korekciji ne bo šla v new highs, ampak bo začela delati nekakšno konsolidacijo, ki se lahko izkaže kot baza pred novim uptrendom, ali pa tudi kot top.
3. Korekcija se bo obrnila še pred MA100, šla v new highs, graf pa bo začenjal dobivati obliko parabole, ki bo v neki točki zlomila in ji bo sledil crash.

Vsi trije scenariji so skicirani spodaj. Seveda so vse to zgolj špekuliranja in se bo lahko izcimilo kaj četrtega. Vendar, po nekih splošno sprejetih pravilih tehnične analize vidim enega od teh treh scenarijev kot najbolj verjetnega v naslednjih mesecih.

Popravek k zgornji sliki: gre za MA100, ne za MA10.

Pregled trgov, pozicij in watch lista

Indeksi

Nasdaq je prejšnji teden nedvomno spremenil svoj dolgoročni karakter. Prvič po več mesecih odboj po korekciji ni šel v ravni črti v new highs:



Russell 2000 se zaenkrat obnaša povsem enako:



Napovedovati karkoli nima smisla. Vsi indeksi so bolj ali manj brez trenda in dokler se suvereno nekam ne premaknejo, bo tako tudi ostalo.

Zaprte pozicije

Performančno je za mano eden najslabših tednov letos. Še v četrtek je vse izgledalo kar v redu, delnice, ki sem jih imel na watch listi so šle ven iz konsolidacij, v nekatere sem vstopil. V petek pa je praktično vse razpadlo. Zaprl sem pozicije na GRUB, ATHM, ONCE in CTLT, s tem, da mi je zadnja gapnila in pridelala za skoraj tri normalne trade izgube. Letos sem se prvič spet znašel v minusu in glede na stanje obstoječih pozicij nisem ravno optimističen, da bo koncu leta kaj bolje.

Pozicije

Še vedno držim EVRI, ki pa je, namesto, da bi poskočila na MA50, zdaj prvič v celotnem trendu closala pod njim. Slabo znamenje, vendar bomo videli.



Še druga delnica, ki je vsaj zaenkrat preživela, je YELP. Še vedno se bori, recimo temu "sama s sabo". Pozitivno je, da v petek ni padla, vendar pa, če ne bo kmalu konkretnega breakouta, ne računam, da bo kaj iz tega.



Watch lista

Z watch liste z naslednji teden bi izpostavil naslednji dve delnici.

INSM - gap v desetletni high z volumnom, ki je opazen tudi na mesečnem grafu:





KURA - še ena divja biotehnološka delnica z močnim gpom v all time highs:



Drugi bolj zanimivi kandidati so po moji oceni še NLNK, VYGR in ZAIS, vse delnice z zelo močnim volumnom, vendar resistancom nad sabo. Očitno smo spet sredi nekakšnega biotehnološkega booma, kar je lahko dvorezen meč.