eToro update

Pojavila se je že prva napaka pri eToro statementu. V XML za D-IFI sem pozabil dodati "Vrsta IFI" oziroma tag <Type>. Program sem popravil tako, da fiksno pribije type 02 - CFD na vse posle, kar sicer ne vem, če je čisto prav, ampak kolikor sem videl statementov, je vse, kar ni Real, CFD.

Če komu to ne ustreza oziroma bi rabil kaj drugače, naj mi sporoči.

Popravek je že podprt na linku za Makexml v Orodja.

Opazil sem pa še drug problem. Kljub temu, da se XML uspešno importa v eDavke, se pri informativnem izračunu pri vseh poslih izpiše kritična napaka: Podatek 'Vrsta IFI' je obvezen.

No, ko grem pogledat v posamezen posel in kliknem na "Sprememba imena", pa je jasno, da je Vrsta IFI izbran in sicer 02 - Finančne pogodbe na razliko. In vse, kar moram narediti je, da potrdim tisto, kar je že tako ali tako v obrazcu in potem sistem odstrani napako:

Kaj je to fora, sem že poslal povpraševanje na FURS in upam, da dobim kaj nazaj. Ker za tiste, ki imate več kot nekaj 10 tradov, je tudi klikanje vsakega posla posebej čisto odveč.

eToro statement

Obe Makexml verziji (KDVP in IFI) imata po novem podprto prvo, testno verzijo pretvornika za eToro statement.

http://slotrade.blogspot.com/p/orodja.html

Poslali ste mi kar nekaj statementov in mislim, da so vsi povsem identični, torej bi načeloma moral delati za vse.

Program se požene z dodatanim tagom "etoro" takole:

    makexml.exe etoro

Vse ostalo je isto, glej readme.txt za info.

Spet je potrebno pripraviti vhodni csv ali txt file. Izvoziti je treba "Closed Positions" zavihek iz excel statementa v csv. Treba je pobrisati prvo vrstico. Zraven obeh paketov je primer et.csv. Tukaj je nekaj fint, ki sem jih opazil spotoma:

1. eDavki zahtevajo vnos številk na 4 decimalke, tudi makexml dela na tak način. Na eToru pa se očitno trada na šetsti decimalki. Torej so možne napake pri zaokroževanju - zaloga na koncu ni enaka 0, tu bodo eDavki zajamrali. Mogoče bo treba kaj ročno popraviti.

2. eDavki in makexml delata z ameriškimi decimalkami s piko (1.234). Če imate excel nastavljen, da je decimalka vejica (1,234), potem enostavno naredite Replace All vseh vejic v piko, pa bo.

3. Neke firme imajo v imenu "&", na primer Johnson & Johnson. Tega eDavki očitno ne prebavijo. Spet, Replace All vseh "&" v "And", pa bi moralo biti v redu.

Če bo kdo odkril še kakšno težavo, naj mi javi.

Druga stvar... Program je zaenkrat naštiman tako, da gleda vrednost polja "Is Real", ko se odloča, ali bo vrstico vključil v KDVP oziroma IFI. Tam, kjer piše "Real", bo zagrabil KDVP (Makexml), tam, kjer pa je nekaj drugega, npr. "CFD", pa bo zagrabil IFI (Makexmlifi). Če to ni pravilno oziroma komu ne ustreza, naj mi javi.

Tretjič... Program se ne ukvarja s tem, kaj je obdavčljivo in kaj ne. Veliko vas trada crypto in če jih ne boste pometali ven, jih bo enostavno dodal v XML. V vsakem primeru pa priporočam, da si vhodni file pripravite ločeno za KDVP in IFI, kjer je notri samo tisto, kar je res relevantno.

Nekaj sem testiral tudi posle na kratko (short) in zgleda, da zadeva nekaj naredi. Če kdo shorta, naj bo še posebej pozoren, če je res vse OK, še posebej, če ima kombinacije long/short na istem tickerju.

Posebej pa poudarjam, da ne sprejemam nikakršne odgovornosti za pravilnost XMLa, ki ga zgenerira program. Zadevo sem zmetal skupaj zelo na hitro, ker se nekaterim, ki imajo za prijaviti ogromno tradov, pač zelo mudi. Vsak SW ima napake in nekaj, kar je narejeno tako na hitro in s tako malo testiranja, enostavno ne more biti brez napak. Torej tisti, ki se ga boste takoj lotili, se zavedajte, da ste testni zajčki, dokler se ne odkrijejo in odpravijo napake v programu. Če bom deležen kakšnih čudnih mailov zaradi napačno prijavljene davčne napovedi, bom program in vse nadaljnje verzije enostavno snel z bloga in ga poslal samo tistim, ki bodo izrecno zaprosili zanj in mi tudi zagotovili, da sam ne nosim nobene odgovornosti za njihovo napoved.

Makexml za IFI

Končal sem verzijo Makexml programa za izdelavo XMLa po D-IFI shemi. Na strani Orodja je link nanj - Makexmlifi. Omogoča vnos preko ročne priprave input excela oziroma csv/txt, tako kot je v osnovni verziji Makexml, seveda z nekoliko drugačno strukturo.

Stestiral sem z input filom, ki je del zip paketa, uvozil se je v eDavke in podatki so izgledali OK. Seveda je pa možno, da ima program še kakšen bug. Če ga bo kdo uporabljal in bo naletel na kakšne težave, naj mi prosim sporoči.