Napredek na novi metodiki

Od mojega zadnjega posta na blogu je minil mesec in pol. V tem času sem intenzivno delal na svoji novi metodiki. Odločil sem se, da moram narediti temeljit korak nazaj na začetek in ali tradati na demo accountu ali pa s tako minimalnim rizikom, da se to praktično ne bo poznalo na equityju. Odločil sem se za drugo opcijo, kajti že pretekle izkušnje me učijo, da tradanje na simulatorju enostavno ni ista stvar, kot igranje z resničnim denarjem. Rezultatom pa se zato ne da toliko zaupati, kot tistim, ki so prišli ven iz dejanskega tradanja. Trenutno torej operiram z rizikom 10$, kar je minimalno možno, da ob provizijah 5$ na trade sploh še lahko računam na vsaj breakeven stanje, tudi pri zelo uspešnem tradanju. Moj cilj za naslednjih nekaj mesecev ni profit, temveč priti do sistema, ki bo dal dober rezultat.

Kar se tiče trga, zadnji mesec in pol zagotovo ni bil primeren za tako igračkanje. Spodaj je graf IWM (ETF na Russell 2000), ki je očitno že nekaj tednov sredi korekcije.

Moja neto bilanca za letos je še vedno negativna. Kazalo je že, da bom uspel krivulo padanja obrniti navzgor, potem pa se je predvsem po "zaslugi" dveh ponesrečenih tradov spet obrnila navzdol. Da bo equity chart zelo težko dokončno obrniti navzgor in ga nato držati v naraščajočem naklonu, sem vedel že prej, preden sem začel s spreminjanem sistema, ki sem ga uporabljal lani. Vendar je to pač cena, ki jo bom moral plačati, če želim narediti korak naprej dolgoročno. To je tudi glavni razlog, da sem šel na rizik, ki mi ob provizijah komajda še lahko zagotavlja profitabilnost. Vendar, če imam negativen naklon z rizikom 10$, ga bom imel s 100$ še toliko bolj. Moj cilj s spodnjim grafom je za letos zelo skromen, pa vendar težko dosegljiv - spraviti modro črto na NIČLO. Mislim, da če mi bo to uspelo, bo to pomenilo, da sistem zelo dobro deluje. Vendar do tega je še daleč.

Naj pokažem še nekaj tradov. Tista dva ponesrečena trada, o katerih sem prej govoril, sta KL in ACIA, ki sta mi preskočili (gapnili) stop, zato sem prodal z večjo izgubo od pričakovane. Na srečo sem tretjino pozicije na ACIA že prej prodal in tako izvlekel breakeven trade. KL pa je bil loss ranga -1.7R, kar pomeni skoraj dvakrat večji od pričakovanega. Take stvari se dogajajo, narediti ne moremo nič, so pa izjemno moteči za ritem tradanja, kajti nepričakovano lahko čez noč uničijo nekaj, kar izgleda kot dober cikel. Na vseh grafih je z zeleno puščico označen buy point, z rdečo pa prodaje.

Poleg smole sem naredil še nekaj napak, ki so me seveda spet stale denarcev. Kot največji napaki v zadnjem obdobju si štejem trada na LSCC in AVLR. LSCC je bil napaka pri samem nakupu, kjer sem povsem izven svoje metodike želel bottom-fishati strm pullback na EMA20. Seveda to ne pomeni, da trade ne bi mogel uspeti. V bistvu sem prepričan, da bo ta delnica slej ko prej močno "snapnila" nazaj, morda že jutri na ta kratek bottoming vzorec. Vendar enostavno ne smem delati tradov, ki ne sodijo v moj sistem. Dolgoročno to ne bo prineslo uspeha.

Napaka na tradu na AVLR pa je bila pri dvigu stopa. Delnico sem dobro kupil na breakout, potem je naredila majhen swing v okolico MA10 in šla narahlo v new high. V tistem trenutku je trg postal problematičen, po domače povedano sem se "usral", da bom naredil serijo lossov, zato sem dvignil stope, kjer sem le lahko. Delnica me je potem seveda stresla ven, se obrnila in je zdaj tik pod new highs. To seveda ne pomeni, da bo res še šla gor, vendar tak dvig stopa bolj iz strahu, kot racionalnih razlogov, ni del moje metodike in zato napačen. V vsakem primeru pa bi sedaj imel precej bolj smiseln stop pod EMA20.

Dam še primer treh dobrih tradov, ki so še deloma ali v celoti odprti. WAT sem kupil na pullback test breakout točke in EMA20. Še vedno držim celo pozicijo in čakam na manjši climax za prodajo tretjine, stop pa sem že dvignil na mali plus.

CPRT je bil klasičen pullback po momentnem pushu po earningsih. Delnica se dolgo ni premaknila nikamor, v petek pa kočno breakout v new highs.Sicer brez pravega momenta, vendar je brez njega trenutno celoten trg.

ZS je letos moj najboljši trade do zdaj. Kupil sem prvo reakcijo po gapu, ki se je dobro obnesla. Prvo tretjino sem prodal s 14%, drugo pa z 19% profita, kar ni slabo za dva tedna staro pozicijo. Še vedno držim tretjino za daljši trend, vendar verjetno ne bom okleval s prodajo, če bi še enkrat breaknila iz tega kratkega flaga.

Toliko zaenkrat o mojem napredku in planih za naprej. Ne morem biti preveč zadovoljen z rezultati, vendar sem enostavno vedel, da bo tako. Še vsakič, ko sem poskušal menjati sistem, je bilo. Na meni je, da se sedaj poskušam čim hitreje učiti, prepoznati in odpravljati napake, kajti samo na ta način  lahko napredujem do točke, kjer bom začel konsistentno delati profit.