Tri delnice za danes

Za danes (petek, 22.4.2016) imam na buy listi tri delnice, EDIT, SCLN in SNDX. V tem postu bom na teh delnicah na kratko predstavil svoje kriterije pri izbiri kandidatov za nakup.

Pri izbiri potencialnih kandidatov ter oceni njihove kvalitete, je zame pomembnih pet parametrov, ki so vsi natančneje opisani v moji metodi:

1. Baza delnice pred začetkom momenta
2. Moment (povečanje volumna in pospeška navzgor)
3. Raztegnjenost (zaporedno število setupa)
4. Setup
5. New highs

Načeloma so vsi parametri pomembni, vendar, kot je v življenju v navadi, običajno nismo soočeni s situacijami, ko je vse perfektno, temveč moramo delati kompromise. Vsekakor delnice ne bi nikoli kupil brez setupa, torej to mora biti primarni kriterij, da se delnica sploh pojavi na buy listi.

Izkušnje me tudi učijo, da setupi izgubljajo na uspešnosti z raztegnjenostjo delnice. To ne pomeni nujno le procentualna raztegnjenost, temveč bolj raztegnjenost v smislu števila buy setupov, ki so že mimo. Če bi se moral odločati med dvema delnicama, eno s prvim in drugo z že drugim setupom, bi se vsekakor odločil za tisto, ki ima prvi setup.

Nenadno povečanje momenta je dejansko edini pravi znak, iz katerega lahko sklepamo, da se z delnico nekaj dogaja. Dokler ne vidimo momenta na grafu, lahko zgolj ugibamo, da je to perspektivna delnica, ne glede na vse ostale parametre.

Baza pred breakoutom je zame še najmanj pomembna, sploh če so izpolnjeni vsi prejšnji kriteriji. V povezavi z bazo dejansko gledam le to, da delnica ni v dolgoročnem downtrendu. Tudi, če je delnica v srednji preteklosti imela downtrend, želim videti vsaj nekaj mesecev vodoravnega gibanja, kar zame zadosti pogojem za bazo. Včasih pa ta kriterij popolnoma ignoriram, če delnica prikaže nenaden izjemen moment.

Kot peti kriterij bi dodal še enega, ki ga v Moji metodi nisem eksplicitno poudaril. Gre za new highs. Splošno znano med skoraj vsemi traderji je, da je breakout v new highs (all time ali pa vsaj nekajletni high) vedno bullish znak. Zato praviloma dajem prednost delnicam, ki so tik pod ali pa v new highs.

Poglejmo si sedaj grafe današnjih treh kandidatov in jih ocenimo po teh kriterijih, za vsakega od 1 (najslabše) do 5 (najboljše).

EDIT:

1. Baza: delnica je IPO, zato brez dolgoročne baze. Za IPO delnice baze niti ne zahtevam, zato lahko že zato  rečem, da je ta kriterij izpolnjen. Ima pa delnica tudi 7-tedenski base setup, ki ga je naredila po kratkoročnem momentu, kar je dodatno izpolnjen kriterij za bazo. Dam oceno 4.
2. Moment: moment, še posebej volumen, je na novih delnicah težko ocenjevati, ker nimamo nobene preteklosti za primerjavo. Vendar lahko tisti 150% moment od sredine aprila do začetka maja vsekakor označimo za izjemen moment, ki ustreza temu kriteriju. Ocena: 5.
3. Raztegnjenost: kar se tiče te zadnje 7-tedenske baze cena ni raztegnjena, vendar pa gre v celotnem vzorcu dejansko že za tretji setup. Prvi je bil okoli 20.4. tik pred tistim breakoutom, drugi pa na dnu korekcije okoli 25.5. Ker zaradi 7-tedenske konsolidacije cena ni raztegnjena, dajem za raztegnjenost oceno -4.
4. Setup: setup je 5-dnevni tanek flag na majhen volumen, ki skorajda ne bi mogel biti boljši. Ocena: 5.
5. New highs: cena je tik pod new highs zato kakopak ocena 5.

Skupna ocena: 4+

SCLN:

1. Baza: na dnevnem grafu se celotne baze ne vidi, vendar je delnica več mesecev preživela v srednje volatilnem vodoravnem gibanju, zato ocena 4.
2. Moment: nenadna eksplozija volumna na gap ter nadaljevanje brez presaha lahko dobi le oceno 5.
3. Raztegnjenost: to je prvi pravi setup, zato ocena 5.
4. Setup: 7-dnevni tanek flag na majhen volumen, ocena 5.
5. New highs: delnica je v 15-letnem high, ocena 5.

Skupna ocena: 5

SNDX:

1. Baza: IPO brez dolgoročne baze, vendar z mesecem in pol dolgim base setupom brez prejšnjega momenta. Ocena: 4.
2. Moment: delnica je prikazala le tridnevni povprečen moment, ki se je hitro zaključil s pullbackom. Ocena: 3.
3. Raztegnjenost: drugi setup po vrsti (prvi v začetku aprila), vendar delnica v tem trenutku zagotovo ni raztegnjena, ocena 5.
4. Setup: povprečen flag po pullbacku, ocena -3.
5. New highs: tik pod all time highs, ocena 5.

 Skupna ocena po upoštevanju setupa in momenta, kot dveh primarnih kriterijev: 3.

Zaključek take analize je torej, da, če bi se moral odločiti za prioritetni vrstni red teh treh delnic, bi jih rangiral tako:

1. SCLN
2. EDIT
3. SNDX