Performance review

Mislim, da se bull market, ki je trajal marca, počasi izteka. Včerajšnji dan mi je zradiral skoraj celotno watch listo in kot long-only low-volatility trader tako pričakujem, da vsaj nekaj dni ali tednov ne bom imel kaj dosti za početi. Nekako mi je prišlo v navado, da tak čas namenim analizam in ustvarjanju novih idej, ki bi mi lahko povečale edge v naslednjem uptrendu.

Odkar sem lani marca začel voditi evidenco na svoji novi metodi, se je moj performance chart v R enotah razvijal takole:

Viden je dokaj očiten preskok med boom-and-bust, breakeven obdobjem in obdobjem konstantne rasti, ki se je zgodil nekje v začetku letošnjega leta.

Ker pa sem ravno v tem zadnjem obdobju tradal z minimalnim rizikom, pred tem pa z večjim, je žal moj neto performance v celotnem obdobju še vedno kar globoko pod ničlo:

Lahko mi je žal, da nisem obdržal večjega rizika, ampak crash ob izbruhu koronavirusa me je dovolj prestrašil, da enostavno nisem upal še naprej tvegati. Kakorkoli, moj cilj do nadaljnjega je, da še naprej primarno opazujem graf v R enotah, in počasi po korakih povečujem rizik. Letošnji uptrend na trgu je bil enostavno predober, da bi lahko kar zaključil, da se bo moja konsistenca navzgor nadaljevala na enak način, kot do sedaj.