EVRI

Kot sem omenil že v nekaj prejšnjih postih, tudi letošnje leto ni ravno po okusu trend followerjev. Že skozi vse leto imam velike težave z odpiranjem novih pozicij, oziroma zadržanjem le-teh takoj po breakoutu. Procent failed breakoutov je še vedno izjemno visok. Da bi se izognil velikim izgubam v sledečih mesecih, če bi se to nadaljevalo, sem poleg še bolj striktne metode omejevanja mesečnega in tedenskega števila tradov, razmislil tudi o tem, kako kljub vsemu poskušati najti najbolj perspektivne delnice iz množice nekih polpriložnosti.

Tu bi EVRI, edino delnico, ki jo še držim, izpostavil kot zelo dober primer tega, na kar se osredotočam. Spodaj je daily graf. EVRI sem seveda dobil na scan na tisti gap 15.3., verjetno na earningse. Z earnings gapi oziroma gapi na splošno je tako... Če gledaš samo dan gapa, ali nekaj dni za njim, ko cena običajno začne hitro delati nekakšen flag, lahko hitro zaključiš, da sta si dva gapa podobna. Kar pa mene zanima bolj kot sam gap (volumen na dan gap je praviloma itak nekajkratnik povprečja) je to, kaj se dogaja v dnevih, ki sledijo. Namreč, v earnings season, ko dnevno prijavi earningse na desetine delnic, imamo lahko takih gapov malo morje. In nekako moramo biti sposobni ločiti zrno od plevela.

Spodaj je najprej graf še neke druge delnice, YUMC, ki ima podoben gap kot EVRI. Dejanko je šla iz precej lepše baze, zato bi mogoče lahko rekli, da je YUMC celo bolj perspektivna, kot EVRI. Vendar poglejmo, kako izgleda volumen na obeh delnicah po gapu. Pri YUMC že po nekaj dneh upade nazaj praktično na povprečje pred gapom, medtem ko pri EVRI dejansko ustvari kar novo povprečje. Od gapa naprej delnica trada s trajno povečanim volumnom. Seveda nočem reči, da YUMC eventuelno ne more outperformati EVRI. Vendar je tak volume stamp, kot ga ima EVRI, tisto, kar trenutno najbolj iščem.

Rezultati za april 2017

Še en mesec se je obrnil okoli in spet je čas za pregled trga in tradov. April spet ni bil nič posebnega, tako s stališča indeksov, kot mojih tradov. Zaprl sem 10 poslov, 8 je bilo negativnih, dva pa rahlo pozitivna, kar je prineslo končni neto rezultat okoli pol procenta mesečne izgube. Kot vedno, so zadnji rezultati objavljeni pod zavihkom Rezultati in statistika.

Tokrat bi mogoče nekaj več pozornosti posvetil grafu gibanja moje glavnice:

Še kakšno leto nazaj sem skoraj prepričan, da je indeks malih delnic tisti, kateremu bo najbolje sledil moj portfelj. Zadnje leto pa že kar nekaj časa temu ni več tako. Pogled na IWC v istem obdobju jasno pokaže, da so šle male delnice vse od začetka leta 2016 več ali manj gor, medtem, ko je moj portfelj še vedno padal:

Ne vem, ali ta razmak zame dober ali slab, mislim pa, da je še en zelo jasen znak, da se pri mojem načinu tradanja ne gre preveč zanašati na noben indeks, kajti uspešnost je očitno preveč odvisna od dogajanja "pod površjem". To pomeni znotraj specifičnega vzorca delnic, ki jih pač tradam po moji metodologiji. Ki pa seveda ne morejo biti zajete v noben indeks.

Tudi aprila sem imel veliko težav z odpiranjem novih pozicij, oziroma, kot je pri meni že običajno, pri "preživetju" prvih nekaj dni. Kolikor vidim trg še vedno bolj preferira big capse, ki so že v daljših trendih, ne pa toliko novih imen, ki ravnokar začenjajo nove trende. Na koncu sem ostal z le dvema odprtima pozicijama, GAIA in EVRI. Vendar pa imam na obeh stop le v malenkostnem plusu, zato, če bi jih kmalu zaprl, od njiju ne bi bilo praktično nič.

Moj cilj za maj je enak, kot aprila - na koncu meseca držati število izgubnih tradov na največ 10. Že po prvem tednu sem na 4, torej bom moral do konca meseca še močneje zaostriti pogoje za nove pozicije, če želim slediti temu cilju. Trenutno so delnice, ki jih v roku nekaj dni vidim kot najboljše kandidate naslednje: CBMX, EHTH, FRPT, PCYO, PYPL, ZNGA. Vsaj do konca tega tedna bo moj fokus predvsem na teh, izjemoma pa bom morda poskusil še s kakšnim sekundarnim imenom (na primer, XENT, TWTR, TEAM), v kolikor se pojavi dober setup.