Prvi poskus novega uptrenda

Po približno enem mesecu konstantnega padanja so se ta teden začeli kazati prvi znaki, da so trgi mogoče padli dovolj in da bi se mogoče trend vsaj začasno lahko obrnil. V želji, da ne bi zamudil "dobrega" trada, sem v četrtek poskusil ujeti follow-through day v akciji in poskusil s pozicijama v SWI in MDVN. No, kot se rado dogaja, ko trader poskuša predvidevati dogajanje, še preden se dejansko zgodi, je bilo vse, kar sem dosegel to, da nisem zamudil priložnosti za dobro izgubo. Dejansko, moram se navaditi, da nima smisla prehitevati dogodkov. Dokler ne vidim resnejšega premika navzgor na trgu, enostavno ne bom kupoval. Poleg tega še vedno manjka volumen, tako na indeksih, kot na posameznih delnicah. Breakouti na majhen volumen, ki se ne zgodijo v uptrendu, zelo radi spodletijo. Edina delnica, ki bi jo bil mogoče pripravljen kupiti brez FTD, je ELLI na sliki spodaj. Breakout iz tako lepe baze po korekciji je enostavno treba kupiti, pa naj se zgodi karkoli.

In še video za ta teden:

http://www.screenr.com/HaX8

Se medved prebuja?

Kot trader na kratek rok običajno ne delam analiz za daljše obdobje, ker se je tako početje v preteklosti pogosto izkazalo kot kontra produktivno. Vendar tokrat več dejavnikov kaže na to, da smo morda na pragu daljše korekcije oziroma medvedjega trenda. Prvič, od marca 2009 se trgi niso popravil za več kot 20%. Drugič, uptrend, ki se je začel v začetku tega leta ni imel nadaljevanja, temveč se je začel počasi sesedati. Dlje kot indeksi ne morejo odskočiti, slabši znak je to. In tretjič, dolar je v zadnjih treh tednih doživel močan skok, kar predvidoma kaže na to, da so traderji začeli prepoznavati zgodnje obdobje medvedjega trenda na delnicah.

Kar se mene tiče, sicer še vedno čakam na kakršenkoli znak za začetek novega uptrenda. Mislim, da bomo počasi morali doživeti nekakšen odboj in obnašanje indeksov v tem odboju bo pokazatelj zdravja delnic. Če dobimo akumulacijo, bom začel kupovati. Če je ne, in se bodo indeksi ponovno začeli obračati navzdol, bom gledal za short setupi. Tako preprosto je to.

http://www.screenr.com/6AR8

Kako prepoznati začetek novega uptrenda

Ne glede na način trgovanja, je izjemno pomembno, da trgujemo v smeri trga. Ko trg raste, raste 80% delnic. Ko trg pada, pada praktično vse. Če trg cik-caka, je izjemno težko narediti karkoli v katerikoli smeri. V uptrendih smo vsi geniji, saj je praktično nemogoče delati minus. Korekcije so namenjene temu, da vsi ti "geniji" denar, ki so ga zaslužili med uptrendom, lepo počasi vrnejo nazaj pravim lastnikom, in gredo še nekoliko v negativno. Torej, prepoznavanje začetka novega uptrenda je eden ključnih elementov uspešnega tradanja. In poudariti moram ZAČETKA. Ko so indeksi enkrat nekaj tednov v trendu, je pozno. Morda prepozno. Bistveno je prepoznati nov bull trg čim bližje dnu. Obstaja malo morje metod, s pomočjo katerih traderji poskušajo skočiti na vlak takoj, še preden ta odpelje s postaje. Po mojih izkušnjah je najbolj zanesljiva metoda čakanja follow-through dneva, to je dneva močne akumulacije, ko indeks močno zraste na povečan volumen. V spodnjih dveh videih na kratko predstavim, kaj trenutno čakam na indeksih, preden začnem spet kupovati posamezne delnice.

http://www.screenr.com/9zK8

http://www.screenr.com/UEK8

Najtežje je sedeti pri miru

Trg me/nas je pretekli teden spet presenetil. Pričakoval sem kratko poravnavo po skoku z dna, ki bi ji moral slediti začetek novega uptrenda. Vendar me je torkov neuspešen breakout odvrnil od agresivnejšega kupovanja na daljši rok, kar se je ponovno izkazalo kot dobra odločitev. Distribucija v četrtek in predvsem v petek pa je dokončno potrdila, da z novim bikovskim trendom vsaj za nekaj časa ne bo nič.

Zakaj je tako zelo pomembno tradati skupaj s trgom? Navsezadnje, saj tudi med padanjem trga določene delnice rastejo. To je povsem res, vendar so statistične raziskave pokazale, da se v vsakem trenutku le okoli 20% delnic upira trgu. Kar pomeni, da ko gre trg dol, gre dol 80% vseh delnic. Seveda so naše možnosti, da bi zadeli kakšno izmed tistih 20% precej manjše. In ne glede na analize mi moje lastne izkušnje govorijo, da med padanjem trga nimam kaj razmišljati o kupovanju. V preteklih dveh letih sem imel že večkrat obdobja, ko sem v nekaj mesecih naredil 10-20% plusa in potem med korekcijo vse dal nazaj in celo prišel v minus! In to samo zato, ker nisem znal prepoznati, da je konec obdobja, ko "gre vse gor". Tokrat sem jo odnesel precej bolje in vrnil približno tretjino vseh dobičkov. Kar je še vedno precej, vendar sem vseeno zadovoljen, da sem se očitno končno naučil sedeti s prekrižanimi rokami, kar je ena od obveznih lastnosti za traderja.

http://www.screenr.com/DPp8

Ponesrečen poskus FTD

Včerajšnji dan se je začel fenomenalno z očitno akumulacijo približno pol ure po odprtju, kar je zame ponavadi znak za follow-through day, oziroma FTD, kar je izraz za močan up day na povečan volumen, ki praviloma začne nov uptrend. Temu ustrezno sem začel precej agresivno kupovati, da ne bi zamudil začetnega momenta. In približno do polovice dneva je vse izgledalo krasno. Indeksi in delnice so obdržali visoke nivoje, volumen je bil majhen, kar je pozitivno. Le da se je do konca dneva zgodil pravi polom. Na delniških trgih velja majhno pravilo, da ko nekaj izgleda dobro in se izkaže ravno nasprotno, je to zelo, zelo slabo. Žalostno je gledati, kako se dobički, ki sem jih delal v začetku leta, počasi, a vztrajno, topijo. Vendar tako je pač na delnicah. Ko se pojavi priložnost, moraš skočiti not, tudi če se kasneje izkaže za lažno. Na srečo imam dovolj izkušenj, da takoj, ko se delnice obrnejo proti meni, začnem prodajati. Še pred nekaj meseci bi trmasto rinil z glavo skozi zid in poskušal kljub slabim razmeram delati dobičke. Kar seveda vodi le še v dodatne izgube. Skratka, kar se mene tiče, je trg spet le na čakalni listi. Dokler ne vidim resničnega FTD, se ne dotikam ničesar! Ni vredno tveganja.

http://www.screenr.com/nJC8

Trije tradi

Trije včerajšnji tradi, ki so vsi po vrsti propadli in si zaslužijo kratko analizo...

http://www.screenr.com/WlC8